Интервью с Беннеттом Макдауэллом

Является основателем и президентом компании «Traders Coach.com» Беннетт Макдауэлл (Bennett McDowell) начал свою финансовую карьеру на Уолл Стрит в фирме «J. J. Kenny Co.» в 1984г. после службы офицером на американском флоте. Беннетт еще работал специалистом по пенсиям в «Equitable» в Нью-Йорке и имеет также опыт инвестиций в недвижимость. Кроме того, к него есть степень бакалавра экономики, полученная в 1979г. в Сиракузском университете, дает ему фундамент для работы в финансовой сфере.

Вам больше нравится краткосрочная или долгосрочная торговля? И почему?

Я доволен всеми видами торговли всех временных форматов и фактически предпочитаю диверсифицировать мои временные рамки торговли, насколько дают рынки, на которых я торгую. Я совершаю сделки внутри дня, от нескольких дней до недель, а также на недельных графиках. Обычно, для позиционных трейдеров (позиции от нескольких дней до нескольких недель) важно не контролировать свои позиции в течение дня, а вместо этого принимать свои торговые решения каждый вечер. В этом случае позиционные трейдеры не подвержены внутридневной активности и отрицательным эмоциям, которые обязательно присутствуют. Но бывает, что я торгую на 30-минутных внутридневных графиках с целью держать позицию до следующего дня.

Чем вам больше всего нравится торговля?

Свобода в выборе рынков, на которых мне нравится торговать, и вознаграждение за риск, что делает торговлю самым высоким уровнем капитализма. Кроме того, это мечта любого бизнесмена — я могу жить где угодно, где я имею доступ к Интернету! Торговля имеет неограниченный потенциал прибыли. Нет никаких нудных начальников, с которыми нужно бороться, никакой офисной политики и никакой дискриминации при торговле на рынке. Кроме того, я люблю торговать и наслаждаюсь этим процессом, постоянного совершенствуюсь. Трейдинг — это моя страсть, и я наслаждаюсь процессом настолько же, насколько я наслаждаюсь наградой.

Как Вы относитесь к убыткам?

Все системы и методы торговли рано или поздно испытывают периоды спада. Мы никогда не знаем, когда возникнет период убытков, поэтому Вы должны быть готовы к этому всегда. Вы должны уметь торговать в течение этих трудных периодов, которые будут и действительно происходят в торговле. Если Вы находитесь в пределах 2%-ого риска на каждой сделке, Вы будете иметь больший шанс избежать банкротства. Но если потеря 2% пять или шесть раз под ряд вам не нравится, тогда Вы должны снизить свой риск еще больше (менее 2%), пока Вы не сможете эмоционально чувствовать себя хорошо.

Назовите какие-нибудь правила, которые наиболее важны для трейдера?

Я считаю, что самым важным правилом перед совершением сделки заключается в расчете правильного «Торгового размера» основанного на размере счета, входе в торговлю, выходе и проценте риска, который действительно никогда не должен быть больше 2%.

Расскажите о самой незабываемой сделке.

У меня из было много, и хороших и плохих. Но больше всего я научился от следующей сделки: когда я был начинающим и действительно не знал очень многого о торговле и контроле за риском, я купил пакет акций, так как мой анализ указывал на начало восходящего рынка. Мой анализ оказался ошибочным, и акция начала свое наибольшее снижение за многие годы, и я держал мои акции! Через неделю я понял, что у меня проблемы, тогда я снизился до 15.000$. Я не мог в это поверить, но я продолжал себя уговаривать, что рынок не может падать всегда! Но он падал еще и еще! И тогда я чувствовал себя оленем, пойманным в фарах автомобиля, я «застыл» и не знал, как поступить. В этот момент мои эмоции привели к результату. Я потерял всю объективность и в конечном итоге потерял 30.000$ только через 2 недели! И конечно, я действительно вышел перед самым разворотом вверх! Тогда это были большие деньги для меня, и это также травмировало меня эмоционально на некоторое время. Но эта сделка преподала мне хороший урок, и я никогда не позволял такому случаться вновь! Я убедился в важности управления риском!

Как начинающему избежать информационной перегрузки или «паралича анализа» с помощью всех существующих различных технических инструментов анализа,?

Хороший вопрос! Интересно обратить внимание, что со всеми новыми технологиями, доступными сегодня, соотношение между успешными трейдерами и проигрывающими практически не изменилось, что и двадцать и тридцать лет назад. Почему? Потому что успешная торговля идет изнутри, и так как все мы торгуем нашими собственными убеждениями, все мы интерпретируем информацию по-разному и поэтому реагируем на эту информацию по-разному. В трейдинге это имеет важное значение, так как все сводится к тому, как мы перерабатываем информацию и какую информацию мы берем для интерпретации. Вот почему я развивал и использовал «Прикладную торговую действительность» для торговли на финансовых рынках. Наш подход убирает ненужную информацию, которая может смутить трейдеров.

Какими инструментами технического и фундаментального анализа Вы пользуетесь?

Я пользуюсь собственным торговым подходом, который я придумал и назвал «Прикладная торговая действительность», использующий наш индикатор действительности «Пирамида торговых точек». «Пирамида торговых точек» преобразовывает идею торговых «опорных точек» и «фракталов» в следующее поколение. И размер и основа «Пирамиды торговых точек» очень важны. Хотя все входы и выходы совершаются на основе технического анализа, я действительно время от времени использую фундаментальную информацию для подтверждения технической картины. Я также считаю, что цена и объем отражают «истину» рынка и что большинство индикаторов искажает действительность рынка, потому что они являются производными от цены и объема.

Охарактеризуйте Ваш подход к торговле?

Мой подход в трейдинге основывается на наших собственных сигналах с нашей собственной сущностью. Таким образом, каждый в сотоянии разработать свою собственную торговую систему. Когда Вы сможете приложить вашу индивидуальность к вашей торговой системе, это может стать мощной силой на рынке. Перестаньте надеятся на торговые системы типа «черных ящиков «, которым Вы не доверяете. Мы пришли к выводу, что когда трейдеры переживают неудачные периоды в системах, которые они не разработали для себя сами, они обычно оставляют систему и переходят к другой.

Я уверен, что никто не рождается великим трейдером и что любой со страстью, обязательностью, правильным обучением и рисковым капиталом имеет шанс, чтобы стать великим трейдером. Трейдинг — не философия быстрого обогащения, а профессия, с которой нужно обучиться, чтобы получать прибыль. Через учебу, практику и обязательность Вы можете потенциально приобрести навыки и опыт, чтобы торговать на финансовых рынках для проживания. Торговля должна стать удовольствием, и если это не так, значит Вы что-то    делаете неправильно!

Я считаю, что профессиональная торговля не является рулеткой, но некоторые игроки используют рынки, чтобы торговать и удовлетворять их захватывающую и разрушительную привычку. Преграда, которая отделяет торговлю от рулетки, называют управлением риском. Профессиональные трейдеры имеют строгие правила управления капиталом, которыми они придерживаются, подходы к торговле, которые они проверили и относятся к торговле как к бизнесу. Их удовольствие основывается на хорошей торговле, а не на острых ощущениях, которые испытывают игроки в казино. Профессиональные трейдеры совершают сделки не больше, чем 10% от их собственного капитала и это деньги, которыми они могут себе позволить рисковать.

Я верю, что большинство трейдеров неправильно рассматривает торговлю с точки зрения простого „линейного“ подхода, а вместо этого должны осуществлять „нелинейный“ подход к рынкам, т.к. рынки сами по себе „нелинейны“.

Назовите самые большие заблуждения, которые имеют люди в торговле и инвестициях?

Большинство новичков считают, что торговать легко и единственная вещь, которая необходима для этого — это деньги. Другими словами, они верят, что деньги являются билетом для доступа к зарабатыванию больших денег. Они не могут понять, что успешная торговля — это умение, которое зарабатывается тяжелым трудом, постоянством, временем, и обучением. Большинство трейдеров рассматривает торговлю как программу „Быстрого обогащения“.

Следующее заблуждение, которое сформировалось у людей, состоит в том, что внутридневная торговля является глупой и просто азартной игрой. Бессмысленно торговать, не зная, что Вы делаете, а профессиональные „внутридневные“ трейдеры не являются игроками и совсем не глупы. Даже наоборот, они — высококвалифицированные и талантливые люди.

08.02.2009, 1217 просмотров.
До конца публикации осталось: