30 правил успешного трейдера

1. Вы должны знать себя. Чтобы успешно торговать, необходимо понимать и использовать свои собственные сильные и слабые стороны. Вы будете терять деньги, если постоянно будете вступать в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны.

2. Инвестируйте деньги, а не себя. Может неожиданно завести не туда даже самая тщательно построенная стратегия. Меняются рынки, меняются и условия. И система, которая прекрасно работала, может дать сбой из-за этих изменений. Вы должны быть готовы к адаптации. Если не быть готовым к перемене своих установок, то можно очень много потерять. Если Вы будете не способны понимать изменения рынка, то Ваши сделки станут «инвестицией».

3. Важно вести торговый журнал. Если Вы не помните своих ошибок, то на них трудно учиться. Храните записи об ошибках и успехах всегда под рукой. Записывайте свои наблюдения за рыночными движениями и реакциями, отражайте определенные моменты, в который движется рынок. Подробный журнал очень ценен, не менее чем учебник успешной торговли.

4. Позиции открывайте так, как если бы они смогут стать «крупнейшими сделками года», планируйте Ваши сделки. Пока все не продумаете и не проанализируете, не входите в рынок. Задумывайте, как Вы будете строить пирамиду, то есть добавлять к открытой позиции. Следуеть составить план действий для закрытия сделки в непредвиденных ситуациях. Иначе, Вам придется терять деньги.

5. Воспитывайте терпение и дисциплину, нужно просто ждать подходящего момента. Из 250 сделок, по данным Билла Липшица, три будут проигрышные, две будут очень прибыльными, а все остальные будут зависеть только от Вас. Нужно отслеживать составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Дождитесь момента, в который составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля — это бизнес, где нужно много времени ничего не делать.

6. Исходные позиции открывайте малые. Для добавления к исходной удачной позиции используйте принцип пирамиды. Как только рынок стал двигаться в прибыльном направлении, добавляйте к своей позиции. Дэви Крокет говорил, «Удостоверьтесь, что Вы правы, и — вперед!»

7. Нужно быть готовым к ошибкам и небольшим убыткам. Убытки неизбежны, потому что торговля есть торговля и рынки есть рынки. Но они управляемы. Исполняйте без колебаний на запланированном уровне стопы, поставленные мысленно или реально. Таким образом, Вы управляете Вашими рисками. Это единственный способ, который защитит Ваш капитал и поможет Вам остаться в игре.

8. Новости отражаются на графике, и вчерашние, и завтрашние. Предсказуемо реагируют на новости сторонники фундаментального анализа, а сторонники технического анализа на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете читать график правильно, то Вам не нужно беспокоиться о том, что там, в новостях, и нет необходимости следовать новостям. Основывайтесь на том, что происходит на графике сейчас, но не на том, что, как Вы предполагаете, может произойти после новостей. У Вас есть график, забудте про новости. График уже учел будущие новости.

9. Всегда найдется толпа, прозевавших первую волну. К примеру, на первый быстрый спад цены (sell-off) всегда найдутся покупатели, а на первый резкий подъем цены (rally) всегда найдутся продавцы. Эти явления почти всегда временные. Лучше на первом отскоке от нового минимума планировать продажу, а покупку на первом отскоке от нового максимума.

10. Преобладающий тренд губят большие объемы. Нужно всегда помнить о возможности возникновения чересчур высокого подъема или очень сильного обвала. Резкие и сильные подъемы и обвалы просто выбрасывают с рынка покупателей и продавцов. После таких сильных скачков обычно рынок начинает боковое движение.

11. Пользуйтесь, в случае движения рынка в Вашу сторону, движущимися стопами. Для того, чтобы не закрывать позиции слишком рано или слишком поздно, мысленно выставляйте стопы немного дальше последних максимумов или минимумов, или на 10-15% от текущей рыночной цены или, что еще лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого остается только исправить уровень цели.

12. Берегите и защищайте свой капитал. Малые убытки стоит обрезать. Не будте терпимы к убыткам — это самый важный принцип. Лучшие убытки — это всегда быстрые и маленькие убытки. Это потери, на которых не стоит сильно заострять внимание. Сохранение убыточной позиции оказывает сильное психологическое давление, а это, конечно же, хуже. Необходимо уметь полностью управлять рисками.

13. К убыточной позиции никогда нельзя добавлять. При построении пирамиды длинных позиций, следите за тем, чтобы цена каждой новой покупки была выше предыдущей. А при добавлении к короткой позиции, цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это правило обязательное.

14. Не нужно ловить «летящий нож». Лучше подождать некоторое время — резкий подъем, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Планируйте открытие позиции тогда, цена не уходит ниже прежнего минимума. Если же вдруг цена не пошла снова вверх, это не беда, всегда появятся еще возможности. Нужно ждать оптимального момента для открытия позиций.

15. Покупать следует у уровня поддержки. Выставляйте стопы ближе к уровню сопротивления. Цена может остановиться, упасть или проскочить уровень сопротивления. Когда цена начала падать, позицию нужно быстро закрывать.

16. Продавать нужно у уровня сопротивления, а покупать у уровня поддержки. Так делать необходимо, если даже сделать это сложно. То, что Вы видите на графике, видят и другие. Только они ждут нужного момента, чтобы присоединиться.

17. Всегда помните и следите за уровнем поддержки (или уровнем сопротивления, если Вы продали). Вы будете настолько менее успешным, чем дальше Вы будете находиться от поддержки или сопротивления (если продали). Если вдруг Вам захотелось бросить цене вызов, то просто представьте себе резкий разворот к уровню сопротивления и большой убыток.

18. Каждая открытая позиция должна пересматриваться каждый день, так как каждый день — это новый день. Особенно это касается стратегии выхода. Размер прибыли или убытка, никак не связаны с ценой, которую Вы заплатили. Если Вы решили, что акция должна быть продана, то она должна быть продана. Важна Ваша способность придерживаться выбранной стратегии и умение использовать ее, а не сам размер прибыли или убытка от каждой позиции.

19. Умейте быть терпеливым. Открытой позиции нужно дать время развиться. Дайте ей время, что бы в итоге получить прибыль, которую Вы ожидали. Нет более бессмысленного совета, чем поговорка «Никогда не разоришься, закрывая прибыли». Верный путь к увеличению убытков — это закрытие маленьких прибылей. Маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Большие деньги в торговле делаются только на одной, двух, трех больших сделках в год. Нужно развивать в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции.

20. Не спешите вскочить в рынок лишь для того, чтобы быть в игре, избегайте этой торопливости. Учитесь наблюдать, выстраивать стратегии и буть первым в нужный момент.

21. Тренд — Ваш друг, как бы ни была заезжена эта поговорка. Не нужно пытаться бороться с трендом, не геройствуйте. Это так же глупо, как ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением, это же всем понятно. Нужно перенести это понимание на рынок. На бычьем рынке — покупайте, на медвежьем — продавайте, или стойте в стороне. И следует всегда помнить, что не иметь позиций — это тоже позиция. И во многих случаях эта позиция — лучшая.

22. Существует множество непроверенных «известных» стратегий, их следует избегать. Вот несколько примеров:

а) «All gaps get filled» — «Все разрывы заполняются». Заполняются разрывы истощения, разрывы прорыва и продолжения не заполняются.

б) «No one ever went broke taking a profit» — «Никто не разорился, закрывая прибыли». Закрывая быстрые малые прибыли, и долго удерживая убыточные позиции, можно разориться даже быстрее, чем это себе представить.

в) «It's not a loss until you sell the stock» — «Это не убыток, пока акция не продана». Скажите так Вашему банкиру. Не мешайте Вашим прибылям рости, а вот убытки обрезайте. Если не обрезать быстро убыточные позиции, то быть успешным длительное время просто не получиться. Эти правила особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка ощущается гораздо сильнее, чем радость от прибыли. Нигде, кроме как в биржевой торговле, конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и очевиден.

г) «Always buy at a new high» — «Всегда покупай на новом максимуме». На новых максимумах тренды не начинаются, скорее они заканчиваются там. Покупайть следует как можно ближе к началу тренда.

23. Если Вы хотите увидеть что-то   , помните, что его там нет. Элдер говорит: «Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется». Чем труднее что-то   найти, тем более вероятно, что Вы увидите то, чего не существует на самом деле.

24. Тренды быстро своего направления не меняют. Для разворотов тренда необходимо время, чтобы они успевали развиваться. А строятся они медленно. На первые спады цены всегда находятся покупатели, и первые быстрые подъемы всегда находят продавцов. В обоих этих случаях покупатели (на подъемах) и продавцы (на спадах) постепенно будут «выброшены» с рынка.

25. Нужно делать больше того, что работает на Вас, а то, что идет против Вас делать меньше. Открытые позиции просматривайте каждый день, и планируйте добавить к позициям, которые дают наибольшую прибыль. Позиции, которые дают очень малую прибыль или не дают прибыли вообще, планируйте закрывать. Это очень важно: «Не мешайте прибылям расти».

26. Если Вы терпите резкие убытки, лучше отойти с рынка. Закрывайте все Ваши позиции и не торгуйте несколько дней. Не пытайтесь отыграться и вернуть деньги после нескольких резких убытков. Способность адекватно воспринимать рынок и свои решения, в таких случаях, теряется.

27. Будте, как наемный боец. Стойте на той стороне, которая сейчас выигрывает. Не растрачивайте Ваш капитал и время в попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Уясните, что Ваша обязанность — получить прибыль, и бороться нужно на стороне побеждающих сил. Если же никакая сторона не лидирует, то не нужно вообще вступать в бой.

28. Боритесь с рыночной толпой. Другие трейдеры на рынке пытаются забрать Ваши деньги. Вы должны их опередить, и забрать их деньги раньше, чем они доберутся до Ваших.

29. Посмотрите на счет, выставленный аналитиком. Они все врут. В общем, они хотят заработать и делают это, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям, и в бизнесе они не для того, чтобы помогать Вам. Аналитики собирают комиссии и занимаются продвижением интересов фирмы.

30. Настройтесь на серьезную учебу. Трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение рынков, наблюдение за ними, на обучение и тренинги, освоение различных видов анализа, новых методов и торговых систем, и т.д., почти всегда будут терпеть убытки.

06.02.2009, 1252 просмотра.
До конца публикации осталось: